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淫香淫色 7月26日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0322,涨0.02%
- 发布日期:2024-07-27 15:05 点击次数:110
本站音书淫香淫色,7月26日,工银恒享纯债债券A最新单元净值为1.0322元,累计净值为1.2512元,较前一交以前高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨1.05%,近6个月高涨2.26%,近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比116.5%,现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为陈桂皆、杨曼丽,基金司理陈桂皆于2016年9月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告27.0%。基金司理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告5.48%。
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